Données de:
Fonds
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Caractérisation financière
?
(ProductProfileTypeCode
: FinancialProfileType
)
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Code ISIN
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(IsinCode
)
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Date dernier retrait
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(LatestWithdrawalDate
)
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Date dernier versement
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(LatestDepositDate
)
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Date valeur d'inventaire
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(InventoryValuationDate
)
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Label de risque
?
(ProductRiskTypeCode
: FinancialRiskType
)
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Montant du retrait planifié
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(WithdrawalAsPlannedAmount
)
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Montant du versement brut
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(DepositGrossAmount
)
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Montant du versement net
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(DepositNetAmount
)
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Montant du versement planifié
?
(DepositAsPlannedAmount
)
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Nom du fonds
?
(FundName
)
-
Nombre d'unités du fonds
?
(LatestDepositUnits
)
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Périodicité du retrait
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(WithdrawalsPeriodicity
)
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Périodicité du versement
?
(DepositsPeriodicity
)
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Pourcentage de l’investissement net
?
(TotalPremiumPartInvested
)
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Pourcentage du réinvestissement
?
(ReinvestmentPartInvested
)
-
Taux frais entrée versement complémentaire
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(EntryFeeSecondaryPercentage
)
-
Taux frais entrée versement initial
?
(EntryFeeInitialPercentage
)
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URL Conditions Générales
?
(ConditionURLText
)
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URL Fiche Produit
?
(ProductCardURLText
)
-
Valeur à la date d'inventaire
?
(InventoryValuationValue
)
-
Valeur par unité du fonds à l'achat
?
(LatestDepositUnitValue
)
Fonds
pointe sur:
-
Garantie
(Guarantee
)
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