Daten des: Fonds
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Anzahl der Einheiten bei Einzahlung
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(LatestDepositUnits
)
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Betrag eingezogen - wie geplant
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(WithdrawalAsPlannedAmount
)
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Betrag hinterlegt - wie geplant
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(DepositAsPlannedAmount
)
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Bewertung Lagerwert
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(InventoryValuationValue
)
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Brutto-Betrag hinterlegt
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(DepositGrossAmount
)
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Datum der letzten Auszahlung
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(LatestWithdrawalDate
)
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Einheitswert bei Einzahlung
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(LatestDepositUnitValue
)
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Einzahlungsdatum - letzten
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(LatestDepositDate
)
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Erste Einzahlung Eintritt Gebühr Prozentsatz
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(EntryFeeInitialPercentage
)
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Finanzielle Profilerstellung
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(ProductProfileTypeCode
: FinancialProfileType
)
-
Inventar-Bewertungsstichtag
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(InventoryValuationDate
)
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ISIN-code
?
(IsinCode
)
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Name des Fonds
?
(FundName
)
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Netto-Betrag hinterlegt
?
(DepositNetAmount
)
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Periodizität der Ablagerungen
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(DepositsPeriodicity
)
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Periodizität der Auszahlungen
?
(WithdrawalsPeriodicity
)
-
Prozentsatz der netto Investition
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(TotalPremiumPartInvested
)
-
Prozentsatz der Wiederanalage
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(ReinvestmentPartInvested
)
-
Risiken Zettel
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(ProductRiskTypeCode
: FinancialRiskType
)
-
Sekundäre Ablagerung Eintritt Gebühr Prozentsatz
?
(EntryFeeSecondaryPercentage
)
-
URL Allgemeine Bedingungen
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(ConditionURLText
)
-
URL Produktblatt
?
(ProductCardURLText
)
Fonds
zeigt nach:
-
Garantie
(Guarantee
)
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