Syntax Independent Components
Implementation Related Components
Implementation Related Components
|
|
Syntax Independent Components
Implementation Related Components |
| Message Content Inventory |
Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel) - ( UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) |
Version : 1 Status : 3 |
| n u d (*) |
Data element | Code list |
Usage Mandatory Conditional Optional (**) |
Condition(s) |
XML-tag |
UN/EDIFACT representation (including comments) |
||
Indicator |
Identifier |
Version |
||||||
Date d'émission
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Document DocumentIssueDate
|
DTM+010
|
||
Date de clôture de l'extrait de compte
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement CurrentAccountStatementClosingDate
|
DTM+069
|
||
Référence lors du payement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+068
|
|||
Unité monétaire
|
Yes
|
A660
|
3
|
Option.
|
AccountingDocument AccountingDocumentCurrencyCode
|
ATT+A660
|
||
Solde débiteur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement DebitBalanceOpeningAmount
|
MOA+083
|
||
Solde créditeur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement CreditBalanceOpeningAmount
|
MOA+084
|
||
Solde débiteur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement DebitBalanceAmount
|
MOA+081
|
||
Solde créditeur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement CreditBalanceAmount
|
MOA+082
|
||
Total commission du mois
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement MonthlyCommissionTotalAmount
|
MOA+085
|
||
Total commission de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountStatement YearlyCommissionTotalAmount
|
MOA+086
|
||
Texte VCS
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumNotification NotificationStructuredPaymentReferenceText
|
FTX+034
|
||
Intermédiaire
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyRole InsuranceProvider Intermediary
|
PTY+002
|
||
Intermédiaire - Numéro CBFA
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
InsuranceProvider ICBIdentifier
|
PTY+002(X044-1)
|
||
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Intermediary BrokerAccountIdentifier
|
PTY+002(X044-2)
|
||
Intermédiaire - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
InsuranceProvider Exchange80DestineeCode
|
PTY+002(X076)
|
||
Assureur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyRole Insurer
|
PTY+006
|
||
Assureur - Numéro CBFA
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
InsuranceProvider ICBIdentifier
|
PTY+006(X044-1)
|
||
Assureur - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
InsuranceProvider Exchange80DestineeCode
|
PTY+006(X076)
|
||
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine CurrentAccountRenewalsTotalLine
|
LIN+001
|
|
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine PremiumInvoiceLine
|
LIN+002
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumPeriod PeriodStartDate
|
DTM+041
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine PremiumReimbursementLine
|
LIN+003
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumPeriod PeriodStartDate
|
DTM+041
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine PremiumCancellationLine
|
LIN+004
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
B325
|
1
|
Option.
|
PremiumAndCommissionReversiblePremiumLine PremiumAndCommissionAmountReverseIndicator
|
GIS+B325
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumPeriod PeriodStartDate
|
DTM+041
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine PremiumReturnLine
|
LIN+005
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
B325
|
1
|
Option.
|
PremiumAndCommissionReversiblePremiumLine PremiumAndCommissionAmountReverseIndicator
|
GIS+B325
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumPeriod PeriodStartDate
|
DTM+041
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine CommissionLine
|
LIN+006
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Indice inversion montant commission
|
Yes
|
B325
|
1
|
Option.
|
PremiumAndCommissionReversiblePremiumLine PremiumAndCommissionAmountReverseIndicator
|
GIS+B325
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PremiumPeriod PeriodStartDate
|
DTM+041
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine CurrentAccountClaimLine
|
LIN+007
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Type de police
|
Yes
|
A502
|
5
|
Option.
|
CurrentAccountPremiumLine PremiumLinePolicyTypeCode
|
IPD+A502
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Moment de l'événement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountClaimLine ClaimLineIncidentDateAndTime
|
DTM+048
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Numéro du sinistre
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Claim ClaimIdentifier
|
RFF+029
|
||
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ABIPolicyIdentifier
|
RFF+016
|
||
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ContractAsIntermediated BrokerPolicyIdentifier
|
RFF+003
|
||
Référence sinistre producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ClaimAsIntermediated BrokerClaimIdentifier
|
RFF+042
|
||
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotification InvoiceIdentifier
|
RFF+027
|
|
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
A020
|
1
|
Option.
|
ContractAsInsured InsurerRoleInCoinsuranceCode
|
ATT+A020
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement description sinistre)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyRole PolicyHolder
|
PTY+003
|
||
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
Party AbbreviatedName / PhysicalPerson FamilyName plus others / LegalPerson LegalPersonName
|
PTY+003, NME+001
|
||
Divers
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrentAccountLine MiscellaneousTransactionLine
|
LIN+008
|
|
Indice devise convertie
|
Yes
|
B305
|
1
|
Option.
|
AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
|
GIS+B305
|
||
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDocument AccountingDate
|
DTM+005
|
||
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Contract ContractIdentifier
|
RFF+001
|
||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
|
MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
|
||
Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
|
||
Comptabilisation d'une opération financière
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
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CurrentAccountLine FinancialTransactionLine
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LIN+009
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Indice devise convertie
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Yes
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B305
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1
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Option.
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AccountingDocumentLine CurrencyConversionIndicator
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GIS+B305
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||
Date de comptabilisation
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No
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-
|
-
|
Mand.
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AccountingDocument AccountingDate
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DTM+005
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Numéro de police
|
No
|
-
|
-
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Option.
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Contract ContractIdentifier
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RFF+001
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||
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine DebitAmount
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MOA+087
|
||
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountLine CreditAmount
|
MOA+088
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Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
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-
|
-
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Option.
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CurrentAccountLine CurrentAccountLineDescriptionText
|
FTX+019
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(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.
(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.
Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.