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SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Message Content Inventory Identifier : IxD1xx - - (Données spécifiques (sous-)garanties Vie) - Approved , and is part of release 202201
 - ( TB2-UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) - (UN/Edifact & XML/JSON : added info )
Sender :
Receiver :
Status : 2 - Version : 11
Seq. n° n
u
d
(*)		 Data element
Code list
 Usage
 Mandatory
Conditional
Optional (**)
Condition(s)
TB2 UN/EDIFACT representation
Indicator
Identifier
Version
10  
Garantie, type
No
-
-
Mand.
 
ICD+1xx 
20 u 
Date prestation du capital vie
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
DTM+027:x--x:001 
30 u 
Date dernière péréquation
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
DTM+140:x--x:001 
31 n 
Date dernier versement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (2-115,3-120) 
DTM+143:x--x:001 
40 u 
Date valeur de réserve
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
DTM+149:x--x:001 
41 n 
Date des projections
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
DTM+151:x--x:001 
42 n 
Date calcul du capital final fiscal
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
DTM+172:x--x:001 
49 n 
Branche 21 Classique ou 21 Universal Life ou 23 Unit Linked
Yes
1
Mand.
In the so-called branch 44 it must be clear what branch the guarantee actually belongs to. 
ATT+1014+x--x 
50 u 
Type de solde restant dû
Yes
1
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
ATT+1222+x--x 
60 u 
Régime d'imposition de la prestation
Yes
3
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
ATT+1404+x--x 
70 u 
Fiscalité de la prime assurance vie
Yes
8
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
ATT+1400+x--x 
71 u 
Garantie de rendement
Yes
1
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
ATT+1009+x--x 
79  
Label de risque
Yes
2
Cond.
PRIIPS obligation 
ATT+1007+x--x 
80  
Origine du paiement des primes
Yes
2
Cond.
only mandatory in new business messages 
ATT+1406+x--x 
81  
Précision financement
Yes
2
Cond.
only mandatory in new business messages 
ATT+1409+x--x 
82 u 
Type d'allocation pour invalidité de longue durée
Yes
1
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
ATT+2200+x--x 
83 u 
Cause de l'incapacité couverte
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
ATT+2260+x--x 
84 u 
Type de l'incapacité couverte
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
ATT+2262+x--x 
90 u 
Avance sur police (garantie)
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
BIN+A063+x--x 
100 u 
Avance sur garantie ACRI
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
BIN+A064+x--x 
110 u 
Contrat génère des participations bénéficiaires
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
BIN+1010+x--x 
120 u 
Contrat assujetti à péréquation
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
BIN+1020+x--x 
130 d 
Imposition de la prestation
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1405+x--x 
131 u 
Montant minimal en cas de décès
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1202+x--x 
132 u 
Montant supplémenaire en cas de décès
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1203+x--x 
133 u 
Décès - Montant supplémentaire premièrement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1204+x--x 
134 n 
Capital décès dégressif
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1205+x--x 
135 n 
Capital décès calculé et fonction des primes versées
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1206+x--x 
136 n 
Capital décès défini autrement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
BIN+1207+x--x 
138 u 
Incapacité partielle couverte
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
BIN+2261+x--x 
139 u 
Rente viagère se transférant sur 2ième tête
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
BIN+1625+x--x 
140 u 
Capital vie
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+023:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
150 u 
Valeur réserve
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+186:x--x:EUR:2:(status) 
160 u 
Participation bénéficiaire vie, montant de l'année
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
MOA+025:x--x:EUR:2:(status) 
170 u 
Participation bénéficiaire vie, acquise
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
MOA+024:x--x:EUR:2:(status) 
180 u 
Augmentation du capital vie
No
-
-
Cond.
See capital vie - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+093:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
190 u 
Capital décès
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+026:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
200 u 
Participation bénéficiaire décès, montant de l'année
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+028:x--x:EUR:2:(status) 
210 u 
Participation bénéficiaire décès, acquise
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+027:x--x:EUR:2:(status) 
220 u 
Augmentation du capital décès
No
-
-
Cond.
See capital décès - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+094:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
229 u 
Rente annuelle (assurance vie)
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+180:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
230 u 
Capital - indemnité annuelle
No
-
-
Cond.
pour la ACRI-Rente - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+042:amount:EUR:2:001 +X024:X025:X030 
231 u 
Montant décès supplémentaire
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+191:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
232 u 
Pronostic prudent capital final
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+218:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
233 u 
Pronostic normal capital final
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+219:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
234 u 
Pronostic optimiste capital final
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+220:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
235 u 
Capital final fiscal hors primes
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+221:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
236 u 
Capital final fiscal avec primes
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
MOA+222:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
237 u 
Valeur de rachat
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
MOA+223:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW) 
238 u 
Capital vie en rente théorique
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
MOA+224:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
240 u 
Coëfficient multiplicateur ACRA
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
QTY+129:x--x 
250 u 
Taux d'intérêt solde restant dû
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+008:x--x:2 
251 u 
Intervention dès pourcentage incapacité
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+012:pourcentage:2:2 
252 u 
Seuil pour invalidité considérée totale
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+072:pourcentage:2:2 
253 u 
Pourcentage de croissance de la rente pour invalidité
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+044:pourcentage:2:2 
254 u 
Pourcent. de croissance annuelle de la rente pour invalidité
No
-
-
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+070:pourcentage:2:2 
260 u 
Taux garanti vie
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
PCD+057:x--x:2 
270 u 
Taux garanti sur la réserve
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
PCD+058:x--x:2 
280 u 
Taux de participation bénéficiaire (vie)
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115) 
PCD+030:x--x:2 
281 u 
Taux de participation bénéficiaire ( décès )
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+041:x--x:2 
282 u 
Pourcentage de l'investissement net
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
PCD+062:x--x:2 
283 u 
Pourcentage du réinvestissement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
PCD+063:x--x:2 (NEW) 
284 u 
Garantie décès en pourcentage des assets
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110) 
PCD+064:x--x:2 (NEW) 
290 u 
Bénéficiaire
No
-
-
Cond.
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+048 ANDOR PTY+049 
PTY+014 
300  
Bénéficiaire - Nom officiel
No
-
-
Option.
 
PTY+014 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension 
310  
Bénéficiaire - Adresse - rue
No
-
-
Cond.
IF named person - still non mandatory 
PTY+014 - ADR+002+x--x 
320  
Bénéficiaire - Adresse - numéro de maison
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+:x--x 
330  
Bénéficiaire - Adresse - numéro de boîte
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+::x--x 
340  
Bénéficiaire - Adresse - extension
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+::::x--x 
350  
Bénéficiaire - Adresse - identifiant
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x 
360  
Bénéficiaire - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x:x--x 
370  
Bénéficiaire - Adresse - code postal
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002++x--x 
380  
Bénéficiaire - Adresse - localité
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002+++x--x 
390  
Bénéficiaire - Adresse - code pays
No
-
-
Cond.
 
PTY+014 - ADR+002++++x--x 
400  
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire standard
Yes
3
Cond.
IF not named person 
PTY+014 - ATT+1910+x--x 
401  
Bénéficiaire - Rang
Yes
2
Mand.
 
PTY+014 - ATT+1912+x--x 
410  
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire acceptant
Yes
1
Option.
 
PTY+014 - ATT+1A10+x--x 
420  
Bénéficiaire - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
No
-
-
Option.
 
PTY+014 - BIN+1911+x--x 
421  
Bénéficiaire - Montant
No
-
-
Cond.
IF specified THEN quota NONE 
PTY+014 - MOA+225:x--x:EUR:2:001' 
422  
Bénéficiaire - Quotité
No
-
-
Cond.
IF specified THEN amount NONE 
PTY+014 - PCD+073:x--x:x--x:2' 
423 u 
Bénéficiaire - Description
No
-
-
Cond.
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910 
PTY+014 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
430 u 
Bénéficiaire vie
No
-
-
Cond.
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+014 
PTY+048 
440  
Bénéficiaire vie - Nom officiel
No
-
-
Option.
 
PTY+048 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension 
450  
Bénéficiaire vie - Adresse - rue
No
-
-
Cond.
IF named person - still non mandatory 
PTY+048 - ADR+002+x--x 
460  
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de maison
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+:x--x 
470  
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de boîte
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+::x--x 
480  
Bénéficiaire vie - Adresse - extension
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+::::x--x 
490  
Bénéficiaire vie - Adresse - identifiant
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x 
500  
Bénéficiaire vie - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x:x--x 
510  
Bénéficiaire vie - Adresse - code postal
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002++x--x 
520  
Bénéficiaire vie - Adresse - localité
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002+++x--x 
530  
Bénéficiaire vie - Adresse - code pays
No
-
-
Cond.
 
PTY+048 - ADR+002++++x--x 
540  
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire standard
Yes
3
Cond.
IF not named person 
PTY+048 - ATT+1910+x--x 
541  
Bénéficiaire vie - Rang
Yes
2
Mand.
 
PTY+048 - ATT+1912+x--x 
550  
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire acceptant
Yes
1
Option.
 
PTY+048 - ATT+1A10+x--x 
560  
Bénéficiaire vie - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
No
-
-
Option.
 
PTY+048 - BIN+1911+x--x 
561  
Bénéficiaire vie - Montant
No
-
-
Cond.
IF specified THEN quota NONE 
PTY+048 - MOA+225:x--x:EUR:2:001' 
562  
Bénéficiaire vie - Quotité
No
-
-
Cond.
IF specified THEN amount NONE 
PTY+048 - PCD+073:x--x:x--x:2' 
563 u 
Bénéficiaire vie - Description
No
-
-
Cond.
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910 
PTY+048 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
570 u 
Bénéficiaire décès
No
-
-
Cond.
0-n presencies - Mandatory IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) - either PTY+014 
PTY+049 
580  
Bénéficiaire décès - Nom officiel
No
-
-
Option.
 
PTY+049 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension 
590  
Bénéficiaire décès - Adresse - rue
No
-
-
Cond.
IF named person - still non mandatory 
PTY+049 - ADR+002+x--x 
600  
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de maison
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+:x--x 
610  
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de boîte
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+::x--x 
620  
Bénéficiaire décès - Adresse - extension
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+::::x--x 
630  
Bénéficiaire décès - Adresse - identifiant
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x 
640  
Bénéficiaire décès - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x:x--x 
650  
Bénéficiaire décès - Adresse - code postal
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002++x--x 
660  
Bénéficiaire décès - Adresse - localité
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002+++x--x 
670  
Bénéficiaire décès - Adresse - code pays
No
-
-
Cond.
 
PTY+049 - ADR+002++++x--x 
680  
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire standard
Yes
3
Cond.
IF not named person 
PTY+049 - ATT+1910+x--x 
681  
Bénéficiaire décès - Rang
Yes
2
Mand.
 
PTY+049 - ATT+1912+x--x 
690  
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire acceptant
Yes
1
Option.
 
PTY+049 - ATT+1A10+x--x 
700  
Bénéficiaire décès - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
No
-
-
Option.
 
PTY+049 - BIN+1911+x--x 
701  
Bénéficiaire décès - Montant
No
-
-
Cond.
IF specified THEN quota NONE 
PTY+049 - MOA+225:x--x:EUR:2:001' 
702  
Bénéficiaire décès - Quotité
No
-
-
Cond.
IF specified THEN amount NONE 
PTY+049 - PCD+073:x--x:x--x:2' 
703 u 
Bénéficiaire décès - Description
No
-
-
Cond.
Name and Address IF not structured OR description IF NOT ATT+1910 
PTY+049 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
710 u 
Cessionnaire
No
-
-
Cond.
0-n presencies - Possibly IF ATT+1014 IN (1-110,2-115,3-120) 
PTY+053 
720  
Cessionnaire - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+053 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension 
721  
Cessionnaire - Adresse - rue
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+x--x 
722  
Cessionnaire - Adresse - numéro de maison
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+:x--x 
723  
Cessionnaire - Adresse - numéro de boîte
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+::x--x 
724  
Cessionnaire - Adresse - extension
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+::::x--x 
725  
Cessionnaire - Adresse - identifiant
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+:::::x--x 
726  
Cessionnaire - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+:::::x--x:x--x 
727  
Cessionnaire - Adresse - code postal
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002++x--x 
728  
Cessionnaire - Adresse - localité
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002+++x--x 
729  
Cessionnaire - Adresse - code pays
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - ADR+002++++x--x 
730  
Cessionnaire - Début période cession
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - DTM+041:ddmmyyyy:001 
731  
Cessionnaire - Fin période cession
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - DTM+022:ddmmyyyy:001 
732  
Cessionnaire - Numéro d'entreprise
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - RFF+075:x--x 
733  
Cessionnaire - Numéro d'unité d'établissement
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - RFF+076:x--x 
734  
Cessionnaire - LEI
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - RFF+107:x--x 
739  
Cessionnaire - Numéro du dossier
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - RFF+017:x--x 
740  
Cessionnaire - Description
No
-
-
Option.
 
PTY+053 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
750  
Sous-garantie
No
-
-
Option.
 
ISD+xxx 
760 u 
Fonds
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx 
770 u 
Fonds - Date valeur d'inventaire
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - DTM+141:x--x:001 
780 u 
Fonds - Date dernier retrait
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - DTM+142:x--x:001 
790 u 
Fonds - Date dernier versement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - DTM+143:x--x:001 
800 u 
Fonds - Périodicité du versement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - DTM+145:x--x:10x 
810 u 
Fonds - Périodicité du retrait
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - DTM+146:x--x:10x 
820 u 
Fonds - Code ISIN
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) AND NOT RFF+104 
FND+xxx - RFF+079:x--x 
821 u 
Fonds - Code assureur
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) AND NOT RFF+079 
FND+xxx - RFF+104:x--x 
822 n 
Fonds - Fonds-cible Stop-Loss Code ISIN
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1412 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+117 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+115:x--x 
823 n 
Fonds - Fonds-cible Stop-Loss Code assureur
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1412 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+115 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+117:x--x 
824 n 
Fonds - Fonds-cible Profit-Locking Code ISIN
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1413 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+118 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+116:x--x 
825 n 
Fonds - Fonds-cible Profit-Locking Code assureur
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1413 IN (2,3) AND NOT ANY RFF+116 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+118:x--x 
826 n 
Fonds - Fonds-cible Drip-Feed Code ISIN
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1414+2 AND NOT ANY RFF+120 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+119:x--x 
827 n 
Fonds - Fonds-cible Drip-Feed Code assureur
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1414+2 AND NOT ANY RFF+119 (Possibly multiple) 
FND+xxx - RFF+120:x--x 
830 u 
Fonds - Caractérisation financière
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - ATT+A007+x--x 
831 u 
Fonds - Origine investissement
Yes
1
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - ATT+1408+x--x 
832 n 
Fonds - Protection Stop-Loss
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) AND ATT+1412+1 
FND+xxx - ATT+1411+x--x 
833 n 
Fonds - Protection Stop-Loss avec re-investissement programmé
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) AND ATT+1411+1 
FND+xxx - ATT+1412+x--x 
834 n 
Fonds - Protection Profit-Locking
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - ATT+1413+x--x 
835 n 
Fonds - Drip-Feed fonds
Yes
1
Cond.
Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - ATT+1414+x--x 
839 u 
Fonds - Label de risque
Yes
2
Cond.
PRIIPS obligation IF such fund is itself a PRIIPs - Possibly IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - ATT+1007+x--x 
840 u 
Fonds - Valeur unitaire à la date d'inventaire
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+168:x--x:EUR:2:(status) 
850 u 
Fonds - Montant du versement brut
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+169:x--x:EUR:2:(status) 
860 u 
Fonds - Montant du versement net
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+170:x--x:EUR:2:(status) 
870 u 
Fonds - Montant du versement planifié
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+171:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
880 u 
Fonds - Montant du retrait planifié
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+172:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) 
890 u 
Fonds - Valeur à la date d'inventaire
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - MOA+173:x--x:EUR:2:(status) 
900 u 
Fonds - Nombre d'unités du fonds
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - QTY+132:x--x:(decimals) 
910 u 
Fonds - Taux frais entrée versement initial
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - PCD+049:x--x:2 
920 u 
Fonds - Taux frais entrée versement complémentaire
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - PCD+050:x--x:2 
930 u 
Fonds - Pourcentage de l'investissment net
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - PCD+062:x--x:2 
940 u 
Fonds - Pourcentage du réinvestissement
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - PCD+063:x--x:2 (NEW) 
950 u 
Fonds - Nom du fonds
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - FTX+042+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
960 u 
Fonds - URL Conditions Générales
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - FTX+046+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 
961 u 
Fonds - URL Fiche Produit
No
-
-
Cond.
Mandatory IF ATT+1014 IN (3-120) 
FND+xxx - FTX+057+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x 

(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.

(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
  example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.

Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.