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Archived, and was part of release 200801 : Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel) - ( TB2-XML/JSON MIG : Fr/Nl are under construction... ) - (UN/Edifact & XML/JSON : added info ) |
Sender : Insurer
Receiver : Broker
Status : 3 - Version : 1
|
Seq. n° | n u d (*) |
Data element | Code list |
Usage Mandatory Conditional Optional (**) |
Condition(s) |
TB2 XML and JSON representation (***) |
||
Indicator |
Identifier |
Version |
||||||
10 |
Date d'émission
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DocumentIssueDate
|
||
20 |
Date de clôture de l'extrait de compte
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CurrentAccountClosingDateTime
|
||
30 |
Référence lors du payement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PaymentReference
|
||
40 |
Unité monétaire
|
Yes
|
3
|
Option.
|
MonetaryUnitCode
|
|||
50 |
Solde débiteur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
StartDebitBalanceAmount
|
||
60 |
Solde créditeur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
StartCreditBalanceAmount
|
||
70 |
Solde débiteur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitBalanceAmount
|
||
80 |
Solde créditeur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditBalanceAmount
|
||
90 |
Total commission du mois
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
TotalMonthlyCommissionAmount
|
||
100 |
Total commission de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
TotalYearlyCommissionAmount
|
||
110 |
Texte VCS
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
StructuredPaymentReferenceText
|
||
120 |
Intermédiaire
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIntermediary
|
||
130 |
Intermédiaire - Numéro CBFA
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
140 |
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
150 |
Intermédiaire - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
160 |
Assureur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyInsurer
|
||
170 |
Assureur - Numéro CBFA
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
180 |
Assureur - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
200 |
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineTerm
|
|
210 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
220 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
230 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
240 |
Description
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
300 |
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineCash
|
|
310 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
320 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
330 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
340 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PeriodStartDate
|
||
350 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
360 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
370 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
380 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
390 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
395 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
396 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
397 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
398 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
399 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
400 |
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLinePremiumReimbursement
|
|
410 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
420 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
430 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
440 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PeriodStartDate
|
||
450 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
460 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
470 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
480 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
490 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
495 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
496 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
497 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
498 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
499 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
500 |
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLinePremiumCancellation
|
|
510 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
515 |
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
520 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
530 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
540 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PeriodStartDate
|
||
550 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
560 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
570 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
580 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
590 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
595 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
596 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
597 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
598 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
599 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
600 |
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLinePremiumNotificationReturned
|
|
610 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
615 |
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
620 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
630 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
640 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PeriodStartDate
|
||
650 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
660 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
670 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
680 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
690 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
695 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
696 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
697 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
698 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
699 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
700 |
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineCommission
|
|
710 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
715 |
Indice inversion montant commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
720 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
730 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
740 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PeriodStartDate
|
||
750 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
760 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
770 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
780 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
790 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
795 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
796 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
797 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
798 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
799 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
800 |
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineClaim
|
|
810 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
820 |
Type de police
|
Yes
|
5
|
Option.
|
PolicyProductcode
|
|||
830 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
840 |
Moment de l'événement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MomentOfTheEventDateTime
|
||
850 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PolicyReference
|
||
855 |
Numéro du sinistre
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ClaimReference
|
||
860 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
870 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BrokerPolicyReference
|
||
875 |
Référence sinistre producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ClaimReferenceIntermediaryReference
|
||
880 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
890 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
895 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
896 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
897 |
Description (typiquement description sinistre)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
898 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
899 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
OfficialName
|
||
900 |
Divers
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineMiscellaneous
|
|
910 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
920 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
930 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PolicyReference
|
||
940 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
950 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
960 |
Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
||
1000 |
Comptabilisation d'une opération financière
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
CurrAccLineFinancialOperation
|
|
1010 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
1020 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
AccountingDate
|
||
1030 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PolicyReference
|
||
1040 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DebitAmountAmount
|
||
1050 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
CreditAmountAmount
|
||
1060 |
Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DescriptionText
|
(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.
(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.
Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.
(***) Remark: In 2020 things evolved into another "approach A" and then yet another "approach B" - It is that "appoach B" which you see here - That "approach B" is the basis of the EDIMERX development.
In TB2-XML "Namespace 2018" (as well as in eEG7-UN/CEFACT), things were/are structurally different.
EDIMERX is supporting the transition from Edifact (messages) to JSON (API's).
The so-called "Business API's" are what comes next / after such transition-phase - and there things will be structurally differrent again.