Message Content Inventory |
Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel)
- Approved
, and is part of release 201901 |
Sender : Insurer
Receiver : Broker
Status : 2 - Version : 3
|
Seq. n° | n u d (*) |
Data element | Code list |
Usage Mandatory Conditional Optional (**) |
Condition(s) |
TB2 UN/EDIFACT representation |
TB2 XML and JSON representation (***) |
||
Indicator |
Identifier |
Version |
|||||||
10 |
Message issuing date and time
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx' (=X916 and =X918)
|
ExchangeUnitIssueDateTime
|
||
20 |
Message content inventory identifier
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0701' (=X943)
|
ExchangeUnitBusinessContentDescription
|
||
30 | u |
Message content inventory version
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0701:3' (=X944)
|
ExchangeUnitBusinessContentDescriptionVersion
|
|
40 |
Date d'émission
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+010
|
DocumentIssueDate
|
||
50 |
Date de clôture de l'extrait de compte
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+069
|
CurrentAccountClosingDateTime
|
||
60 |
Référence lors du payement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+068
|
PaymentReference
|
||
61 | n |
Référence des paiements (SEPA)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+106:x--x
|
PaymentReferenceSepaReference
|
|
70 |
GUID (Globally Unique IDentifier) du message, sera référencé par le(s) document(s) annexe(s)
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory when added documents are sent.
|
RFF+084
|
MessageGuidReference
|
|
80 |
Unité monétaire
|
Yes
|
3
|
Option.
|
ATT+A660
|
MonetaryUnitCode
|
|||
90 | u |
Solde débiteur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory AND 0 IF MOA+084 NOT 0
|
MOA+083
|
StartDebitBalanceAmount
|
100 | u |
Solde créditeur précédent
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory AND 0 IF MOA+083 NOT 0
|
MOA+084
|
StartCreditBalanceAmount
|
110 | u |
Solde débiteur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory AND 0 IF MOA+082 NOT 0
|
MOA+081
|
DebitBalanceAmount
|
120 | u |
Solde créditeur
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory AND 0 IF MOA+081 NOT 0
|
MOA+082
|
CreditBalanceAmount
|
130 |
Total commission du mois
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+085
|
TotalMonthlyCommissionAmount
|
||
140 |
Total commission de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+086
|
TotalYearlyCommissionAmount
|
||
145 |
Nombre de documents annexes
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory when added documents are sent
|
QTY+134
|
DocumentsAttachedQuantity
|
|
150 |
Texte VCS
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+034
|
StructuredPaymentReferenceText
|
||
160 |
Intermédiaire
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+002
|
PartyIntermediary
|
||
170 | u |
Intermédiaire - Numéro FSMA
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Since 15/7/2017 the FSMA no longer attributes such number
|
PTY+002+x--x:006
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
180 |
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+002++x--x:002
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
190 | u |
Intermédiaire - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+002+++x--x:007
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
|
191 | n |
Intermédiaire - Numéro d'entreprise
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017
|
PTY+002 - RFF+075:x--x
|
CompanyNumberReference
|
192 | n |
Intermédiaire - Numéro unité d'exploitation
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017
|
PTY+002 - RFF+076:x--x
|
EstablishmentUnitNumberReference
|
193 | n |
Intermédiaire - LEI
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+002 - RFF+107:x--x'
|
LegalEntityIdentifierReference
|
|
200 |
Assureur
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+006
|
PartyInsurer
|
||
210 |
Assureur - Numéro FSMA
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+006+x--x:006
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
220 |
Assureur - Code carte d'échange
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+006+++x--x:007
|
PartyIdentificationDetail PartyIdentifier CodeListIdentifier
|
||
221 | n |
Assureur - Numéro d'entreprise
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+006 - RFF+075:x--x'
|
CompanyNumberReference
|
|
222 | n |
Assureur - Numéro d'unité d'établissement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+006 - RFF+076:x--x'
|
EstablishmentUnitNumberReference
|
|
223 | n |
Assureur - LEI
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+006 - RFF+107:x--x'
|
LegalEntityIdentifierReference
|
|
230 |
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+001
|
CurrAccLineTerm
|
|
240 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
250 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
260 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
270 |
Nombre de documents annexes
|
No
|
-
|
-
|
Cond.
|
Mandatory when added documents are sent.
|
QTY+134
|
DocumentsAttachedQuantity
|
|
280 |
Description
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
290 |
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+002
|
CurrAccLineCash
|
|
300 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
310 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
320 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
330 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+041
|
PeriodStartDate
|
||
340 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
350 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
360 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
370 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
380 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
390 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
400 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
410 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
420 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
430 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
440 |
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+003
|
CurrAccLinePremiumReimbursement
|
|
450 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
460 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
470 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
480 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+041
|
PeriodStartDate
|
||
490 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
500 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
510 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
520 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
530 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
540 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
550 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
560 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
570 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
580 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
590 |
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+004
|
CurrAccLinePremiumCancellation
|
|
600 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
610 |
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B325
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
620 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
630 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
640 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+041
|
PeriodStartDate
|
||
650 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
660 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
670 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
680 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
690 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
700 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
710 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
720 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
730 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
740 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
750 |
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+005
|
CurrAccLinePremiumNotificationReturned
|
|
760 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
770 |
Indice inversion montants prime et commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B325
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
780 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
790 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
800 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+041
|
PeriodStartDate
|
||
810 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
820 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
830 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
840 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
850 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
860 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
870 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
880 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
890 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
900 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
910 |
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+006
|
CurrAccLineCommission
|
|
920 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
930 |
Indice inversion montant commission
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B325
|
ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode
|
|||
940 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
950 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
960 |
Date de début
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+041
|
PeriodStartDate
|
||
970 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
980 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
990 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
1000 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
1010 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
1020 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
1030 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
1040 |
Description (typiquement dénomination produit)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
1050 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
1060 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
1070 |
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+007
|
CurrAccLineClaim
|
|
1080 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
1090 |
Type de police
|
Yes
|
10
|
Option.
|
IPD+A502
|
PolicyProductcode
|
|||
1100 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
1110 |
Moment de l'événement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+048
|
MomentOfTheEventDateTime
|
||
1120 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
1130 |
Numéro du sinistre
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+029
|
ClaimReference
|
||
1140 |
Numéro de police Assuralia
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+016
|
ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference
|
||
1150 |
Référence police producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+003
|
BrokerPolicyReference
|
||
1160 |
Référence sinistre producteur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+042
|
ClaimReferenceIntermediaryReference
|
||
1170 |
Numéro de quittance (compagnie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer
|
RFF+027
|
PremiumNotificationCompanyReference
|
|
1180 |
Type d'assureur en coassurance
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+A020
|
InsurerInCaseOfCoInsuranceCode
|
|||
1190 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
1200 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
1210 |
Description (typiquement description sinistre)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
1220 |
Preneur d'assurance
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+003
|
PartyMainPolicyHolder
|
||
1230 |
Preneur d'assurance - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
PTY+003 - NME+001
|
OfficialName
|
||
1240 |
Divers
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+008
|
CurrAccLineMiscellaneous
|
|
1250 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
1260 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
1270 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
1280 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
1290 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
1300 |
Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
||
1310 |
Comptabilisation d'une opération financière
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
0..n présences
|
LIN+009
|
CurrAccLineFinancialOperation
|
|
1320 |
Indice devise convertie
|
Yes
|
1
|
Option.
|
GIS+B305
|
IndicationConvertedCurrencyProcesscode
|
|||
1330 |
Date de comptabilisation
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
DTM+005
|
AccountingDate
|
||
1340 |
Numéro de police
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
RFF+001
|
PolicyReference
|
||
1350 |
Montant débit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+087
|
DebitAmountAmount
|
||
1360 |
Montant crédit
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
MOA+088
|
CreditAmountAmount
|
||
1370 |
Description (typiquement description mouvement comptable)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FTX+019
|
DescriptionText
|
(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.
(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.
Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.
(***) Remark: In 2020 things evolved into another "approach A" and then yet another "approach B" - It is that "appoach B" which you see here - That "approach B" is the basis of the EDIMERX development.
In TB2-XML "Namespace 2018" (as well as in eEG7-UN/CEFACT), things were/are structurally different.
EDIMERX is supporting the transition from Edifact (messages) to JSON (API's).
The so-called "Business API's" are what comes next / after such transition-phase - and there things will be structurally differrent again.