Message Content Inventory |
Identifier : IxD1xx - - (Données spécifiques (sous-)garanties Vie)
- Approved
, and is part of release 202001 |
Sender :
Receiver :
Status : 2 - Version : 9
|
Seq. n° | n u d (*) |
Data element | Code list |
Usage Mandatory Conditional Optional (**) |
Condition(s) |
TB2 UN/EDIFACT representation |
TB2 XML and JSON representation (***) |
||
Indicator |
Identifier |
Version |
|||||||
10 |
Garantie, type
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
ICD+1xx
|
Guarantee...
|
||
20 |
Date prestation du capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+027:x--x:001
|
LifeBenefitPaymentDate
|
||
30 |
Date dernière péréquation
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+140:x--x:001
|
LastEqualizationDate
|
||
40 |
Date valeur de réserve
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
DTM+149:x--x:001
|
ReserveValuationDate
|
||
50 |
Type de solde restant dû
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+1222+x--x
|
DebtBalanceCode
|
|||
51 | n |
Type d'allocation pour invalidité de longue durée
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+2200+x--x
|
PaymentForLongTermDisabilityCode
|
||
60 |
Régime d'imposition de la prestation
|
Yes
|
2
|
Option.
|
ATT+1404+x--x
|
PerformanceTaxabilityCode
|
|||
70 | u |
Fiscalité de la prime assurance vie
|
Yes
|
7
|
Option.
|
ATT+1400+x--x
|
FiscalStatusOfTheLifeInsurancePremiumCode
|
||
71 | n |
Garantie de rendement
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+1009+x--x
|
YieldGuaranteeCode
|
||
79 | n |
Label de risque
|
Yes
|
2
|
Option.
|
PRIIPS obligation
|
ATT+1007+x--x
|
RiskLabelCode
|
|
80 | u |
Origine du paiement des primes
|
Yes
|
2
|
Cond.
|
only mandatory in new business messages
|
ATT+1406+x--x
|
OriginOfPremiumPaymentsCode
|
|
81 | n |
Précision financement
|
Yes
|
1
|
Cond.
|
only mandatory in new business messages
|
ATT+1409+x--x
|
FundingClarificationCode
|
|
82 | n |
Cause de l'incapacité couverte
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+2260+x--x
|
IncapacityCauseCoveredCode
|
||
83 | n |
Type de l'incapacité couverte
|
Yes
|
1
|
Option.
|
ATT+2262+x--x
|
IncapacityCoveredCode
|
||
90 |
Avance sur police (garantie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+A063+x--x
|
AdvanceOnPolicyBinary
|
||
100 |
Avance sur garantie ACRI
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+A064+x--x
|
AdvanceOnAiirGuaranteeBinary
|
||
110 |
Contrat génère des participations bénéficiaires
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1010+x--x
|
ContractGeneratesProfitsharingBinary
|
||
120 |
Contrat assujetti à péréquation
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1020+x--x
|
ContractSubjectToEqualizationBinary
|
||
130 |
Imposition de la prestation
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1405+x--x
|
PerformanceTaxationLiabilityBinary
|
||
131 |
Montant minimal en cas de décès
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1202+x--x
|
MinimumAmountInCaseOfDeathBinary
|
||
132 |
Montant supplémenaire en cas de décès
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1203+x--x
|
SupplementalAmountInCaseOfDeathBinary
|
||
133 |
Montant supplémentaire premièrement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1204+x--x
|
SupplementalAmountAppliedFirstBinary
|
||
134 | n |
Incapacité partielle couverte
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+2261+x--x
|
PartialDisabilityCoveredBinary
|
|
135 | n |
Rente viagère se transférant sur 2ième tête
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
BIN+1625+x--x
|
AnnuityTransposingTo2ndHeadBinary
|
|
140 |
Capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
IF ICD or ISD in (100- 110- 124- 134- 143- 150)- ELSEIF where ICD or ISD in (132- 133- 135- 136- 137- 138- 139- 141- 142- 144- 180) THEN use Capital (sans plus) from ICDGEN or ISDGEN
|
MOA+023:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
LifeBenefitAmount
|
|
150 |
Valeur réserve
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+186:x--x:EUR:2:(status)
|
ReserveValueAmount
|
||
160 |
Participation bénéficiaire vie, montant de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+025:x--x:EUR:2:(status)
|
YearlyAmountOfBonusLoadingForLifeAmount
|
||
170 |
Participation bénéficiaire vie, acquise
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+024:x--x:EUR:2:(status)
|
AcquiredBonusLoadingForLifeAmount
|
||
180 |
Augmentation du capital vie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
See capital vie
|
MOA+093:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
ChangeInLifeBenefitAmount
|
|
190 |
Capital décès
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
IF ICD or ISD in (100- 110- 120- 121- 122- 123- 124- 134- 143- 150)
|
MOA+026:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
DeathBenefitAmount
|
|
200 |
Participation bénéficiaire décès, montant de l'année
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+028:x--x:EUR:2:(status)
|
YearlyAmountOfBonusLoadingForDeathAmount
|
||
210 |
Participation bénéficiaire décès, acquise
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+027:x--x:EUR:2:(status)
|
AcquiredBonusLoadingForDeathAmount
|
||
220 |
Augmentation du capital décès
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
See capital décès
|
MOA+094:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
ChangeInDeathBenefitAmount
|
|
229 |
Rente annuelle (assurance vie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+180:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
YearlyInterestInLifeInsuranceAmount
|
||
230 |
Capital - indemnité annuelle
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
pour la ACRI-Rente
|
MOA+042:amount:EUR:2:001 +X024:X025:X030
|
CapitalAnnualCompensationAmount
|
|
231 |
Montant décès supplémentaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+191:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
SupplementalAmountInCaseOfDeathAmount
|
||
232 | n |
Pronostic prudent capital final
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+218:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
CautiousPrognosisFinalCapitalAmount
|
|
233 | n |
Pronostic normal capital final
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+219:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
NormalPrognosisFinalCapitalAmount
|
|
234 | n |
Pronostic optimiste capital final
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+220:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
OptimisticPrognosisFinalCapitalAmount
|
|
235 | n |
Capital final fiscal hors primes
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+221:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
EndCapitalFiscallyNoPremiumsAmount
|
|
236 | n |
Capital final fiscal avec primes
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+222:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
EndCapitalFiscallyPremiumsPaidAmount
|
|
237 | n |
Valeur de rachat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+223:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
SurrenderValueAmount
|
|
238 | n |
Capital vie en rente théorique
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
MOA+224:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals) (NEW)
|
LifeCapitalConvertedIntoTheoreticalAnnuityAmount
|
|
240 |
Coëfficient multiplicateur ACRA
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
QTY+129:x--x
|
AIARMultiplicatorQuantity
|
||
250 |
Taux d'intérêt solde restant dû
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+008:x--x:2
|
RateOnRemainingBalanceDuedPercentage
|
||
251 | n |
Intervention dès pourcentage incapacité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+012:pourcentage:2:2
|
InterventionAsOfIncapacityPercentage
|
|
252 | n |
Seuil pour invalidité considérée totale
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+072:pourcentage:2:2
|
PermanentIncapacityTresholdPercentage
|
|
253 | n |
Pourcentage de croissance de la rente pour invalidité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+044:pourcentage:2
|
GrowthOfTheAllowancePercentage
|
|
254 | n |
Pourcent. de croissance annuelle de la rente pour invalidité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+070:pourcentage:2
|
YearlyGrowthOfTheAllowancePercentage
|
|
260 |
Taux garanti vie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+057:x--x:2
|
GuaranteedInterestRateLifePercentage
|
||
270 |
Taux garanti sur la réserve
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+058:x--x:2
|
GuaranteedInterestRateOnReservePercentage
|
||
280 |
Taux de participation bénéficiaire (vie)
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+030:x--x:2
|
RateOfBonusLoadingInCaseOfLifePercentage
|
||
281 | n |
Taux de participation bénéficiaire ( décès )
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+041:x--x:2
|
BonusLoadingInCaseOfDeathPercentage
|
|
282 |
Pourcentage de l'investissement net
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+062:x--x:2
|
TheNetInvestmentPercentage
|
||
283 |
Pourcentage du réinvestissement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+063:x--x:2 (NEW)
|
TheReInvestmentPercentage
|
||
284 |
Garantie décès en pourcentage des assets
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PCD+064:x--x:2 (NEW)
|
DeathCoverPerAssetsPercentage
|
||
290 |
Bénéficiaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014
|
PartyBeneficiary
|
||
300 |
Bénéficiaire - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
OfficialName NameDetail LastName FirstName NameExtension
|
||
310 |
Bénéficiaire - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+x--x
|
OfficialAddress AddressDetail StreetName
|
||
320 |
Bénéficiaire - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+:x--x
|
OfficialAddress AddressDetail HouseNumber
|
||
330 |
Bénéficiaire - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail BoxNumber
|
||
340 |
Bénéficiaire - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressExtension
|
||
350 |
Bénéficiaire - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressIdentifier
|
||
360 |
Bénéficiaire - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
OfficialAddress
|
||
370 |
Bénéficiaire - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002++x--x
|
OfficialAddress PostalCode
|
||
380 |
Bénéficiaire - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002+++x--x
|
OfficialAddress CityName
|
||
390 |
Bénéficiaire - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - ADR+002++++x--x
|
OfficialAddress CountryCoded
|
||
400 |
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+014 - ATT+1910+x--x
|
StandardBeneficiaryCode
|
|||
410 |
Bénéficiaire - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+014 - ATT+1A10+x--x
|
AcceptingBeneficiaryCode
|
|||
420 |
Bénéficiaire - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+014 - BIN+1911+x--x
|
BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary
|
||
430 |
Bénéficiaire vie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048
|
PartyBeneficiaryInCaseOfLife
|
||
440 |
Bénéficiaire vie - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
OfficialName NameDetail LastName FirstName NameExtension
|
||
450 |
Bénéficiaire vie - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+x--x
|
OfficialAddress AddressDetail StreetName
|
||
460 |
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+:x--x
|
OfficialAddress AddressDetail HouseNumber
|
||
470 |
Bénéficiaire vie - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail BoxNumber
|
||
480 |
Bénéficiaire vie - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressExtension
|
||
490 |
Bénéficiaire vie - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressIdentifier
|
||
500 |
Bénéficiaire vie - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
OfficialAddress
|
||
510 |
Bénéficiaire vie - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002++x--x
|
OfficialAddress PostalCode
|
||
520 |
Bénéficiaire vie - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002+++x--x
|
OfficialAddress CityName
|
||
530 |
Bénéficiaire vie - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - ADR+002++++x--x
|
OfficialAddress CountryCoded
|
||
540 |
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+048 - ATT+1910+x--x
|
StandardBeneficiaryCode
|
|||
550 |
Bénéficiaire vie - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+048 - ATT+1A10+x--x
|
AcceptingBeneficiaryCode
|
|||
560 |
Bénéficiaire vie - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+048 - BIN+1911+x--x
|
BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary
|
||
570 |
Bénéficiaire décès
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049
|
PartyBeneficiaryInCaseOfDeath
|
||
580 |
Bénéficiaire décès - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
OfficialName NameDetail LastName FirstName NameExtension
|
||
590 |
Bénéficiaire décès - Adresse - rue
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+x--x
|
OfficialAddress AddressDetail StreetName
|
||
600 |
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de maison
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+:x--x
|
OfficialAddress AddressDetail HouseNumber
|
||
610 |
Bénéficiaire décès - Adresse - numéro de boîte
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail BoxNumber
|
||
620 |
Bénéficiaire décès - Adresse - extension
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressExtension
|
||
630 |
Bénéficiaire décès - Adresse - identifiant
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x
|
OfficialAddress AddressDetail AddressIdentifier
|
||
640 |
Bénéficiaire décès - Adresse - Adresse optimisée suivant fournisseur, code
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+:::::x--x:x--x
|
OfficialAddress
|
||
650 |
Bénéficiaire décès - Adresse - code postal
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002++x--x
|
OfficialAddress PostalCode
|
||
660 |
Bénéficiaire décès - Adresse - localité
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002+++x--x
|
OfficialAddress CityName
|
||
670 |
Bénéficiaire décès - Adresse - code pays
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - ADR+002++++x--x
|
OfficialAddress CountryCoded
|
||
680 |
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire standard
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+049 - ATT+1910+x--x
|
StandardBeneficiaryCode
|
|||
690 |
Bénéficiaire décès - Type de bénéficiaire acceptant
|
Yes
|
1
|
Option.
|
PTY+049 - ATT+1A10+x--x
|
AcceptingBeneficiaryCode
|
|||
700 |
Bénéficiaire décès - Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+049 - BIN+1911+x--x
|
BeneficiaryAcceptedTheContractualBenefitBinary
|
||
710 |
Cessionnaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053
|
PartyCessionary
|
||
720 |
Cessionnaire - Nom officiel
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - NME+001+lastname:firstname1:fn2:fn3:extension
|
OfficialName NameDetail LastName FirstName NameExtension
|
||
730 |
Cessionnaire - Numéro du dossier
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - RFF+017:x--x
|
FileReference
|
||
740 |
Cessionnaire - Description
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
PTY+053 - FTX+019+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
DescriptionText
|
||
750 |
Sous-garantie
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
ISD+xxx
|
SubGuarantee...
|
||
760 |
Fonds
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx
|
FundWith...
|
||
770 |
Fonds - Date valeur d'inventaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - DTM+141:x--x:001
|
InventoryValuationDate
|
||
780 |
Fonds - Date dernier retrait
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - DTM+142:x--x:001
|
LastWithdrawalDate
|
||
790 |
Fonds - Date dernier versement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - DTM+143:x--x:001
|
LastDepositDate
|
||
800 |
Fonds - Périodicité du versement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - DTM+145:x--x:10x
|
DepositsPeriodicityDuration
|
||
810 |
Fonds - Périodicité du retrait
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - DTM+146:x--x:10x
|
WithdrawalsPeriodicityDuration
|
||
820 | u |
Fonds - Code ISIN
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
FND+xxx - RFF+079:x--x
|
IsinCodeReference
|
|
821 |
Fonds - Code assureur
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - RFF+104:x--x
|
FundReferenceCompanyReference
|
||
830 |
Fonds - Caractérisation financière
|
Yes
|
1
|
Mand.
|
FND+xxx - ATT+A007+x--x
|
FinancialProfilingCode
|
|||
831 |
Fonds - Origine investissement
|
Yes
|
1
|
Mand.
|
FND+xxx - ATT+1408+x--x
|
OriginOfInvestmentCode
|
|||
832 | n |
Fonds - Label de risque
|
Yes
|
2
|
Option.
|
PRIIPS obligation IF such Fund is itself a PRIIPs
|
FND+xxx - ATT+1007+x--x
|
RiskLabelCode
|
|
840 |
Fonds - Valeur par unité du fonds à l'achat
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+168:x--x:EUR:2:(status)
|
InventoryFundUnitValueAmount
|
||
850 |
Fonds - Montant du versement brut
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+169:x--x:EUR:2:(status)
|
GrossAmountDepositedAmount
|
||
860 |
Fonds - Montant du versement net
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+170:x--x:EUR:2:(status)
|
NetAmountDepositedAmount
|
||
870 |
Fonds - Montant du versement planifié
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+171:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
AmountPlannedForDepositAmount
|
||
880 |
Fonds - Montant du retrait planifié
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+172:x--x:EUR:2:(status) +(index):x--x:(decimals)
|
AmountPlannedForWithdrawalAmount
|
||
890 |
Fonds - Valeur à la date d'inventaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - MOA+173:x--x:EUR:2:(status)
|
ValueAsOnInventoryDateAmount
|
||
900 |
Fonds - Nombre d'unités du fonds
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - QTY+132:x--x:(decimals)
|
NubmerOfUnitsOfTheFundQuantity
|
||
910 |
Fonds - Taux frais entrée versement initial
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - PCD+049:x--x:2
|
PercentageBoardingFeeInitialDepositPercentage
|
||
920 |
Fonds - Taux frais entrée versement complémentaire
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - PCD+050:x--x:2
|
PercentageBoardingFeeAdditionalDepositsPercentage
|
||
930 |
Fonds - Pourcentage de l'investissment net
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - PCD+062:x--x:2
|
TheNetInvestmentPercentage
|
||
940 |
Fonds - Pourcentage du réinvestissement
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - PCD+063:x--x:2 (NEW)
|
TheReInvestmentPercentage
|
||
950 | u |
Fonds - Nom du fonds
|
No
|
-
|
-
|
Mand.
|
FND+xxx - FTX+042+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
FundNameText
|
|
960 |
Fonds - URL Conditions Générales
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - FTX+046+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
UrlGeneralClausesText
|
||
961 |
Fonds - URL Fiche Produit
|
No
|
-
|
-
|
Option.
|
FND+xxx - FTX+057+x--x:x--x:x--x:x--x:x--x
|
UrlProductDescriptionText
|
(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.
(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.
Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.
(***) Remark: In 2020 things evolved into another "approach A" and then yet another "approach B" - It is that "appoach B" which you see here - That "approach B" is the basis of the EDIMERX development.
In TB2-XML "Namespace 2018" (as well as in eEG7-UN/CEFACT), things were/are structurally different.
EDIMERX is supporting the transition from Edifact (messages) to JSON (API's).
The so-called "Business API's" are what comes next / after such transition-phase - and there things will be structurally differrent again.