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SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Message Content Inventory Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel)- - Approved , and is part of release 201901
- ( UN/Edifact : added info ) - (UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) - (XML/JSON : added info )
( Additional information is present below the details-table )
Sender : Insurer
Receiver : Broker
Status : 2 - Version : 3
Seq. n° n
u
d
(*)		 Data element
Code list
 Usage
 Mandatory
Conditional
Optional (**)
Condition(s)
Indicator
Identifier
Version
10  
Message issuing date and time
No
-
-
Mand.
 
20  
Message content inventory identifier
No
-
-
Mand.
 
30 u 
Message content inventory version
No
-
-
Mand.
 
40  
Date d'émission
No
-
-
Mand.
 
50  
Date de clôture de l'extrait de compte
No
-
-
Mand.
 
60  
Référence lors du payement
No
-
-
Option.
 
61 n 
Référence des paiements (SEPA)
No
-
-
Option.
 
70  
GUID (Globally Unique IDentifier) du message, sera référencé par le(s) document(s) annexe(s)
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent. 
80  
Unité monétaire
Yes
3
Option.
 
90 u 
Solde débiteur précédent
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+084 NOT 0 
100 u 
Solde créditeur précédent
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+083 NOT 0 
110 u 
Solde débiteur
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+082 NOT 0 
120 u 
Solde créditeur
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+081 NOT 0 
130  
Total commission du mois
No
-
-
Mand.
 
140  
Total commission de l'année
No
-
-
Mand.
 
145  
Nombre de documents annexes
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent 
150  
Texte VCS
No
-
-
Option.
 
160  
Intermédiaire
No
-
-
Mand.
 
170 u 
Intermédiaire - Numéro FSMA
No
-
-
Option.
Since 15/7/2017 the FSMA no longer attributes such number 
180  
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
No
-
-
Mand.
 
190 u 
Intermédiaire - Code carte d'échange
No
-
-
Option.
 
191 n 
Intermédiaire - Numéro d'entreprise
No
-
-
Option.
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017 
192 n 
Intermédiaire - Numéro unité d'exploitation
No
-
-
Option.
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017 
193 n 
Intermédiaire - LEI
No
-
-
Option.
 
200  
Assureur
No
-
-
Mand.
 
210  
Assureur - Numéro FSMA
No
-
-
Mand.
 
220  
Assureur - Code carte d'échange
No
-
-
Option.
 
221 n 
Assureur - Numéro d'entreprise
No
-
-
Option.
 
222 n 
Assureur - Numéro d'unité d'établissement
No
-
-
Option.
 
223 n 
Assureur - LEI
No
-
-
Option.
 
230  
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
240  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
250  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
260  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
270  
Nombre de documents annexes
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent. 
280  
Description
No
-
-
Option.
 
290  
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
300  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
310  
Type de police
Yes
10
Option.
 
320  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
330  
Date de début
No
-
-
Option.
 
340  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
350  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
360  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
370  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
380  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
390  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
400  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
410  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
420  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
430  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
440  
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
450  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
460  
Type de police
Yes
10
Option.
 
470  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
480  
Date de début
No
-
-
Option.
 
490  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
500  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
510  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
520  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
530  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
540  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
550  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
560  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
570  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
580  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
590  
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
600  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
610  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
620  
Type de police
Yes
10
Option.
 
630  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
640  
Date de début
No
-
-
Option.
 
650  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
660  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
670  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
680  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
690  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
700  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
710  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
720  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
730  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
740  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
750  
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
760  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
770  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
780  
Type de police
Yes
10
Option.
 
790  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
800  
Date de début
No
-
-
Option.
 
810  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
820  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
830  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
840  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
850  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
860  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
870  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
880  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
890  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
900  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
910  
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
920  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
930  
Indice inversion montant commission
Yes
1
Option.
 
940  
Type de police
Yes
10
Option.
 
950  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
960  
Date de début
No
-
-
Option.
 
970  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
980  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
990  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
1000  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
1010  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
1020  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
1030  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
1040  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
1050  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
1060  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
1070  
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
1080  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
1090  
Type de police
Yes
10
Option.
 
1100  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
1110  
Moment de l'événement
No
-
-
Option.
 
1120  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
1130  
Numéro du sinistre
No
-
-
Option.
 
1140  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
1150  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
1160  
Référence sinistre producteur
No
-
-
Option.
 
1170  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
1180  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
1190  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
1200  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
1210  
Description (typiquement description sinistre)
No
-
-
Option.
 
1220  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
1230  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
1240  
Divers
No
-
-
Option.
0..n présences 
1250  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
1260  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
1270  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
1280  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
1290  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
1300  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 
1310  
Comptabilisation d'une opération financière
No
-
-
Option.
0..n présences 
1320  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
1330  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
1340  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
1350  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
1360  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
1370  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 

(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.

(*bis) u : updated : this can be a codelist-version incrementing.
  Note that in many, not to say all such cases, the user-community does not await such next release to implement/activate such new codelist-values.
  The reasoning is that such added value does not affect the current data-structures and hence is considered easely implementable.
  Such reasoning tends to forget how given new codelist-values might not simply affect the data, but also affect the process, which might be more of a problem...

(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
  example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.

Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard.
  And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used".
  Ideally we should implement the same ideas.


Added information :

Voir dans les BBP le point 18. ( Suivre >Models >Broker Business Processes >Next->... jusqu'à ce point 18. )
/ Zie in de BBP het punt 18. ( Volg >Models >Broker Business Processes >Next->... tot aan dat punt 18. )
( https://www.telebib2.org/ProcessBB18.htm )