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SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Message Content Inventory Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel) - Approved , and is part of release 201901
 - ( TB2-UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) - (UN/Edifact & XML/JSON : added info )
Sender : Insurer
Receiver : Broker
Status : 2 - Version : 3
Seq. n° n
u
d
(*)		 Data element
Code list
 Usage
 Mandatory
Conditional
Optional (**)
Condition(s)
TB2 UN/EDIFACT representation
Indicator
Identifier
Version
10  
Message issuing date and time
No
-
-
Mand.
 
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx' (=X916 and =X918) 
20  
Message content inventory identifier
No
-
-
Mand.
 
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0701' (=X943) 
30 u 
Message content inventory version
No
-
-
Mand.
 
XEH+07+1+0701+++domain++++yyyymmddhhmm+xx:::M0701:3' (=X944) 
40  
Date d'émission
No
-
-
Mand.
 
DTM+010 
50  
Date de clôture de l'extrait de compte
No
-
-
Mand.
 
DTM+069 
60  
Référence lors du payement
No
-
-
Option.
 
RFF+068 
61 n 
Référence des paiements (SEPA)
No
-
-
Option.
 
RFF+106:x--x 
70  
GUID (Globally Unique IDentifier) du message, sera référencé par le(s) document(s) annexe(s)
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent. 
RFF+084 
80  
Unité monétaire
Yes
3
Option.
 
ATT+A660 
90 u 
Solde débiteur précédent
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+084 NOT 0 
MOA+083 
100 u 
Solde créditeur précédent
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+083 NOT 0 
MOA+084 
110 u 
Solde débiteur
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+082 NOT 0 
MOA+081 
120 u 
Solde créditeur
No
-
-
Cond.
Mandatory AND 0 IF MOA+081 NOT 0 
MOA+082 
130  
Total commission du mois
No
-
-
Mand.
 
MOA+085 
140  
Total commission de l'année
No
-
-
Mand.
 
MOA+086 
145  
Nombre de documents annexes
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent 
QTY+134 
150  
Texte VCS
No
-
-
Option.
 
FTX+034 
160  
Intermédiaire
No
-
-
Mand.
 
PTY+002 
170 u 
Intermédiaire - Numéro FSMA
No
-
-
Option.
Since 15/7/2017 the FSMA no longer attributes such number 
PTY+002+x--x:006 
180  
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
No
-
-
Mand.
 
PTY+002++x--x:002 
190 u 
Intermédiaire - Code carte d'échange
No
-
-
Option.
 
PTY+002+++x--x:007 
191 n 
Intermédiaire - Numéro d'entreprise
No
-
-
Option.
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017 
PTY+002 - RFF+075:x--x 
192 n 
Intermédiaire - Numéro unité d'exploitation
No
-
-
Option.
Added as FSMA-broker-id abandoned 15/7/2017 
PTY+002 - RFF+076:x--x 
193 n 
Intermédiaire - LEI
No
-
-
Option.
 
PTY+002 - RFF+107:x--x' 
200  
Assureur
No
-
-
Mand.
 
PTY+006 
210  
Assureur - Numéro FSMA
No
-
-
Mand.
 
PTY+006+x--x:006 
220  
Assureur - Code carte d'échange
No
-
-
Option.
 
PTY+006+++x--x:007 
221 n 
Assureur - Numéro d'entreprise
No
-
-
Option.
 
PTY+006 - RFF+075:x--x' 
222 n 
Assureur - Numéro d'unité d'établissement
No
-
-
Option.
 
PTY+006 - RFF+076:x--x' 
223 n 
Assureur - LEI
No
-
-
Option.
 
PTY+006 - RFF+107:x--x' 
230  
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+001 
240  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
250  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
260  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
270  
Nombre de documents annexes
No
-
-
Cond.
Mandatory when added documents are sent. 
QTY+134 
280  
Description
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
290  
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+002 
300  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
310  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
320  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
330  
Date de début
No
-
-
Option.
 
DTM+041 
340  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
350  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
360  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
370  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
380  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
390  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
400  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
410  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
420  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
430  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
440  
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+003 
450  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
460  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
470  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
480  
Date de début
No
-
-
Option.
 
DTM+041 
490  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
500  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
510  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
520  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
530  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
540  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
550  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
560  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
570  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
580  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
590  
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+004 
600  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
610  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
GIS+B325 
620  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
630  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
640  
Date de début
No
-
-
Option.
 
DTM+041 
650  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
660  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
670  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
680  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
690  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
700  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
710  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
720  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
730  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
740  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
750  
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+005 
760  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
770  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
GIS+B325 
780  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
790  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
800  
Date de début
No
-
-
Option.
 
DTM+041 
810  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
820  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
830  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
840  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
850  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
860  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
870  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
880  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
890  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
900  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
910  
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+006 
920  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
930  
Indice inversion montant commission
Yes
1
Option.
 
GIS+B325 
940  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
950  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
960  
Date de début
No
-
-
Option.
 
DTM+041 
970  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
980  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
990  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
1000  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
1010  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
1020  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
1030  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
1040  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
1050  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
1060  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
1070  
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+007 
1080  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
1090  
Type de police
Yes
10
Option.
 
IPD+A502 
1100  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
1110  
Moment de l'événement
No
-
-
Option.
 
DTM+048 
1120  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
RFF+001 
1130  
Numéro du sinistre
No
-
-
Option.
 
RFF+029 
1140  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
RFF+016 
1150  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+003 
1160  
Référence sinistre producteur
No
-
-
Option.
 
RFF+042 
1170  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
RFF+027 
1180  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
ATT+A020 
1190  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
1200  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
1210  
Description (typiquement description sinistre)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
1220  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
PTY+003 
1230  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
PTY+003 - NME+001 
1240  
Divers
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+008 
1250  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
1260  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
1270  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
RFF+001 
1280  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
1290  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
1300  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 
1310  
Comptabilisation d'une opération financière
No
-
-
Option.
0..n présences 
LIN+009 
1320  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
GIS+B305 
1330  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
DTM+005 
1340  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
RFF+001 
1350  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
MOA+087 
1360  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
MOA+088 
1370  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 
FTX+019 

(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.

(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
  example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.

Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard. And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used". Ideally we should implement the same ideas.