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SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Message Content Inventory Archived, and was part of release 200801 :
 Identifier : M0701 - Extrait de compte / Rekeninguittreksel - (Extrait de compte / Rekeninguittreksel)-
- ( UN/Edifact : added info ) - (UN/Edifact MIG : Fr / Nl ) - (XML/JSON : added info )
Sender : Insurer
Receiver : Broker
Status : 3 - Version : 1
Seq. n° n
u
d
(*)		 Data element
Code list
 Usage
 Mandatory
Conditional
Optional (**)
Condition(s)
Indicator
Identifier
Version
10  
Date d'émission
No
-
-
Mand.
 
20  
Date de clôture de l'extrait de compte
No
-
-
Mand.
 
30  
Référence lors du payement
No
-
-
Option.
 
40  
Unité monétaire
Yes
3
Option.
 
50  
Solde débiteur précédent
No
-
-
Mand.
 
60  
Solde créditeur précédent
No
-
-
Mand.
 
70  
Solde débiteur
No
-
-
Mand.
 
80  
Solde créditeur
No
-
-
Mand.
 
90  
Total commission du mois
No
-
-
Mand.
 
100  
Total commission de l'année
No
-
-
Mand.
 
110  
Texte VCS
No
-
-
Option.
 
120  
Intermédiaire
No
-
-
Mand.
 
130  
Intermédiaire - Numéro CBFA
No
-
-
Mand.
 
140  
Intermédiaire - Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie
No
-
-
Mand.
 
150  
Intermédiaire - Code carte d'échange
No
-
-
Mand.
 
160  
Assureur
No
-
-
Mand.
 
170  
Assureur - Numéro CBFA
No
-
-
Mand.
 
180  
Assureur - Code carte d'échange
No
-
-
Mand.
 
200  
Comptabilisation émission terme encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
210  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
220  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
230  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
240  
Description
No
-
-
Option.
 
300  
Comptabilisation émission comptant encaissement courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
310  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
320  
Type de police
Yes
5
Option.
 
330  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
340  
Date de début
No
-
-
Option.
 
350  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
360  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
370  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
380  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
390  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
395  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
396  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
397  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
398  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
399  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
400  
Comptabilisation émission comptant de remboursement via courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
410  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
420  
Type de police
Yes
5
Option.
 
430  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
440  
Date de début
No
-
-
Option.
 
450  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
460  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
470  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
480  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
490  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
495  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
496  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
497  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
498  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
499  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
500  
Comptabilisation de l'annulation d'un encaissement courtier émis (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
510  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
515  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
520  
Type de police
Yes
5
Option.
 
530  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
540  
Date de début
No
-
-
Option.
 
550  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
560  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
570  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
580  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
590  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
595  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
596  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
597  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
598  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
599  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
600  
Comptabilisation de la réception d'un encaissement courtier renvoyé par le courtier (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
610  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
615  
Indice inversion montants prime et commission
Yes
1
Option.
 
620  
Type de police
Yes
5
Option.
 
630  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
640  
Date de début
No
-
-
Option.
 
650  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
660  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
670  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
680  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
690  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
695  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
696  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
697  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
698  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
699  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
700  
Comptabilisation de la réalisation d'un encaissement compagnie (terme ou comptant)
No
-
-
Option.
0..n présences 
710  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
715  
Indice inversion montant commission
Yes
1
Option.
 
720  
Type de police
Yes
5
Option.
 
730  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
740  
Date de début
No
-
-
Option.
 
750  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
760  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
770  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
780  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
790  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
795  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
796  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
797  
Description (typiquement dénomination produit)
No
-
-
Option.
 
798  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
799  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
800  
Sinistre -remboursement de l'avance de fonds fait par le courtier
No
-
-
Option.
0..n présences 
810  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
820  
Type de police
Yes
5
Option.
 
830  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
840  
Moment de l'événement
No
-
-
Option.
 
850  
Numéro de police
No
-
-
Mand.
 
855  
Numéro du sinistre
No
-
-
Option.
 
860  
Numéro de police Assuralia
No
-
-
Option.
 
870  
Référence police producteur
No
-
-
Option.
 
875  
Référence sinistre producteur
No
-
-
Option.
 
880  
Numéro de quittance (compagnie)
No
-
-
Option.
Si présent- numéro unique / Indien aanwezig- een uniek nummer 
890  
Type d'assureur en coassurance
Yes
1
Option.
 
895  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
896  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
897  
Description (typiquement description sinistre)
No
-
-
Option.
 
898  
Preneur d'assurance
No
-
-
Option.
 
899  
Preneur d'assurance - Nom officiel
No
-
-
Mand.
 
900  
Divers
No
-
-
Option.
0..n présences 
910  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
920  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
930  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
940  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
950  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
960  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 
1000  
Comptabilisation d'une opération financière
No
-
-
Option.
0..n présences 
1010  
Indice devise convertie
Yes
1
Option.
 
1020  
Date de comptabilisation
No
-
-
Mand.
 
1030  
Numéro de police
No
-
-
Option.
 
1040  
Montant débit
No
-
-
Mand.
 
1050  
Montant crédit
No
-
-
Mand.
 
1060  
Description (typiquement description mouvement comptable)
No
-
-
Option.
 

(*) n u d : new / updated / deleted since previous version.

(*bis) u : updated : this can be a codelist-version incrementing.
  Note that in many, not to say all such cases, the user-community does not await such next release to implement/activate such new codelist-values.
  The reasoning is that such added value does not affect the current data-structures and hence is considered easely implementable.
  Such reasoning tends to forget how given new codelist-values might not simply affect the data, but also affect the process, which might be more of a problem...

(**) Usage: The indications Mandatory / Conditional / Optional are to be understood in respect of the actual level of the Data element:
  example given; some party data-set as a whole can be optional, while, if present, the party's name within that party data-set can be mandatory.

Remark: in UN/Edifact, "Mandatory / Conditional" are notions used within the standard.
  And within edi-guides (a refinement of a standard) the "Conditional" can become "Required / Optional / Dependent / Advised / Not used".
  Ideally we should implement the same ideas.